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消息分類 發言日期 消息標題
消息分類
新上市／終止上市
發言日期
2026.09.16
消息標題
公告本公司經理之「玉山臺灣市值動能50 ETF基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）」（以下稱「本基 金」）追蹤差距有重大差異情事，特此公告。
消息分類
淨資產價值狀況
發言日期
2026.09.16
消息標題
公告「元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大歐洲 50證券投資信託基金」(以下稱本基金)於115年9月15日之淨資 產價值低於新臺幣參億元。
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收益分配
發言日期
2026.09.15
消息標題
公告「第一金臺灣工業菁英30ETF證券投資信託基金」(本 基金配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)中華民國 (下同)115/08收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。
消息分類
收益分配
發言日期
2026.09.15
消息標題
公告「第一金台股趨勢優選主動式ETF證券投資信託基金」 (本基金配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)中華民國 (下同)115/08收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。
消息分類
收益分配
發言日期
2026.09.15
消息標題
公告115年第三季度復華富時不動產證券化證券 投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)實際配發金額。
消息分類
收益分配
發言日期
2026.09.15
消息標題
公告115年第三季度復華新興市場10年期以上債券證券 投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)實際配發金額。
消息分類
其他
發言日期
2026.09.15
消息標題
公告本公司新任總經理資格審查業經主管機關核准
消息分類
收益分配
發言日期
2026.09.15
消息標題
公告115年08月份復華台灣科技優息ETF證券 投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金 並無保證收益及配息)(以下稱本基金)實際配發金額。
消息分類
收益分配
發言日期
2026.09.15
消息標題
公告115年第三季度復華1至5年期非投資等級債券證券 投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)實際配發金額。
消息分類
收益分配
發言日期
2026.09.15
消息標題
公告「中國信託台灣收益成長主動式ETF基金」 (基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (以下簡稱本基金)民國115/09/15收益分配評價結果。
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