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追蹤差距

公告街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨 信託基金(以下簡稱本基金)於111年11月11日與111年11月14日連 續兩個營業日之追蹤差距絕對值逾越0.6%。

序號 1 發言日期 2022.11.15 發言時間 11:34:35
發言人 王皓正 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 公告街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨 信託基金(以下簡稱本基金)於111年11月11日與111年11月14日連 續兩個營業日之追蹤差距絕對值逾越0.6%。
符合條款 第20款 事實發生日 111/11/15
說明
1.事實發生日:111/11/15
2.發生緣由:依本基金之公開說明書第壹章第十條第一項第三款第九目規定辦理。
3.因應措施:本基金連續兩個營業日(即111年11月11日與111年11月14日)之追蹤差距絕對
值逾越0.6%(追蹤差距:-1.39%、-0.73%)，已達公開說明書訂定之重大差異。此乃因本基
金投資標的為外幣計價之海外資產且本基金追蹤之指數屬日報酬正向2倍，須備足一定較
高比例之外幣計價保證金部位，在淨資產價值變動涉及匯率風險因素下，經理人仍將致
力於追蹤差距極小化。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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