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公告「國泰全球品牌50 ETF基金」(基金之配息來源可能 為收益平準金)(以下簡稱本基金)自115年06月03日起 暫停受理初級市場申購申請。

序號 1 發言日期 2026.06.03 發言時間 09:01:06
發言人 鄭立誠 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 公告「國泰全球品牌50 ETF基金」(基金之配息來源可能 為收益平準金)(以下簡稱本基金)自115年06月03日起 暫停受理初級市場申購申請。
符合條款 第21款 事實發生日 115/06/03
說明
1.事實發生日:115/06/03
2.發生緣由:
一、依本基金證券投資信託契約第33條第2項第6款規定辦理。
二、本基金以115年5月31日做為收益評價基準日，115年6月1日公告每受益權單位將配發
新台幣3.80元，並訂115年6月16日為除息日。為保障既有基金受益人之權益，避免除息
日前本基金因接受大量申購，使得在外發行單位數大幅增加，導致每受益權單位可配發
金額減少，故本基金擬自115年6月03日起至115年6月15日止，暫停受理本基金初級市
場申購申請。
三、本基金暫停受理申購期間，投資人雖無法於初級市場申購本基金，仍可透過次級市
場交易，委託證券經紀商於證券交易市場買進本基金受益憑證，惟因暫停受理申購導致
市價相對於淨值亦可能出現大幅溢價情況，投資人交易時應審慎評估相關風險。
3.因應措施:略
4.其他應敘明事項:略
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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