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本公司經理之國泰新中國傘型證券投資信託基金之富時 中國A150ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金)清算分配 內容公告

序號 1 發言日期 2023.01.06 發言時間 11:30:19
發言人 吳惠君 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 本公司經理之國泰新中國傘型證券投資信託基金之富時 中國A150ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金)清算分配 內容公告
符合條款 第14款 事實發生日 112/01/06
說明
1.董事會決議日期:NA
2.清算申請核准之日期:111/08/12
3.清算原因:本基金於111年8月9日達信託契約第25條第1項第9款所訂信託契約終止之
規定。
4.本基金剩餘財產內容:新臺幣56,544,027元
5.預計執行進度:本基金已於清算基準日111年10月4日開始辦理基金清算程序，預定
112年1月9日進行清算餘額分配。
6.預計完成日期:112/01/09
7.對股東權益之影響:本基金預定112年1月9日進行清算餘額分配。
8.其他應敘明事項:本基金受益權單位之相關清算內容如下:
(1)清算餘額總金額：新臺幣56,544,027元
(2)基金受益權單位總數：2,347,000
(3)每受益權單位可分配之比率：24.0920438858
(4)清算餘額之給付方式：ACH匯款
(5)預定分配日期：112年1月9日
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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