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公告「安聯台灣高息成長主動式ETF證券投資信託基金」 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及 配息)，擬自115年04月20日起，結束初級市場配售作業

序號 1 發言日期 2026.04.17 發言時間 15:40:46
發言人 陳彥婷 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 公告「安聯台灣高息成長主動式ETF證券投資信託基金」 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及 配息)，擬自115年04月20日起，結束初級市場配售作業
符合條款 第21款 事實發生日 115/04/17
說明
1.事實發生日:115/04/17
2.發生緣由:
(一)依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託基金募集發行銷售
及其申購或買回作業程序第二十一條之三及本公司內部規章擬自115年04月20日起
，結束本基金初級市場配售作業。
(二)經檢視本基金除息交易日為115年04月20日，已無大量申購使在外發行單位數
大幅增加，導致每受益權單位可配發金額減少之虞，因此公告本基金於115年04月
20日起，恢復正常受理本基金初級市場申購申請。
(三)投資人仍須留意本基金市價相對於淨值可能因市場波動出現溢價或折價情況，
投資人交易時應審慎評估相關風險。投資人另應注意盤中即時估計淨值與實際淨值
可能有誤差值之風險，本公司於臺灣證券交易時間內提供的 ETF 即時估計淨值僅
供參考，實際淨值仍應以本公司最終結算並公告之每日淨值為準。
(四)本公告同步發布於中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站
(https://www.sitca.org.tw) 及本公司網站(https://tw.allianzgi.com/)。
3.因應措施:略
4.其他應敘明事項:略
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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