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新上市／終止上市

本公司經理之「新光優質收益ETF傘型證券投資信託基金之新 光Shiller Barclays CAPE美國產業價值投資ETF證券投資信託基 金」(以下簡稱本基金)清算內容及分配方式，特此 公告。

序號 1 發言日期 2021.01.21 發言時間 11:19:57
發言人 陳文雄 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 本公司經理之「新光優質收益ETF傘型證券投資信託基金之新 光Shiller Barclays CAPE美國產業價值投資ETF證券投資信託基 金」(以下簡稱本基金)清算內容及分配方式，特此 公告。
符合條款 第14款 事實發生日 110/01/21
說明
1.董事會決議日期:NA
2.清算申請核准之日期:109/11/27
3.清算原因:本基金於109年11月17日已達證券投資信託契約第25條第1項第5款所訂證券投
資信託契約終止之規定。
4.本基金剩餘財產內容:銀行存款新臺幣26,852,221元
5.預計執行進度:本基金已於清算基準日110年01月13日開始辦理基金清算程序，預定110
年01月25日進行清算餘額分配。
6.預計完成日期:110/01/25
7.對股東權益之影響:本基金預定110年01月25日進行清算餘額分配。
8.其他應敘明事項:本基金受益權單位之相關清算內容如下:
(1)清算餘額總金額:新臺幣26,852,221元
(2)基金發行在外受益權單位總數:1,229,000單位
(3)每受益權單位可分配之金額:新臺幣21.848837266070元
本基金清算餘額之給付，由基金保管機構第一商業銀行股份有限公司於110年01月25日依
受益人留存於證券商之證券交割帳戶，以匯款方式給付受益人，如因退匯或無帳號者則
改以掛號郵寄支票之方式給付受益人。剩餘財產通知書將另行寄發予受益人。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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