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新上市／終止上市

本公司經理之「新光Shiller Barclays CAPE美國產業價值投 資ETF證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)終止上市日及證券投 資信託契約終止事宜，特此 公告。

序號 1 發言日期 2020.12.07 發言時間 17:11:41
發言人 陳文雄 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 本公司經理之「新光Shiller Barclays CAPE美國產業價值投 資ETF證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)終止上市日及證券投 資信託契約終止事宜，特此 公告。
符合條款 第13款 事實發生日 109/12/07
說明
1.董事會或股東會決議日期:NA
2.是否經過主管機關核可（如經核可請輸入核准文號）:金管證投字第1090376212號函及
臺證上一字第1090022623號函。
3.契約終止原因:本基金淨資產價值已達本基金證券投資信託契約第25條第1項第5款所定
之最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元之終止證券投資信託契約標準。
4.後續處理作業:
(1)本基金終止證券投資信託契約及受益憑證終止上市買賣之申請，分別依金融監督管
理委員會109年11月27日金管證投字第1090376212號函及臺灣證券交易所股份有限公司10
9年12月07日臺證上一字第1090022623號函核准及同意在案。
(2)本基金將自110年01月08日終止上市買賣，並以110年01月11日為本基金證券投資信託
契約終止日。
(3)依據本基金證券投資信託契約第26條規定，本公司應自金管會核准證券投資信託契約
終止及清算作業三個月內完成清算事宜。有關本基金最後交易日、契約終止日及清算基
準日等時程如下：
A.初級市場最後申購及買回日/證券交易市場最後上市交易日：110年01月07日
B.終止上市日：110年01月08日
C.基金證券投資信託契約終止日：110年01月11日
D.基金清算基準日：110年01月13日
5.因應措施:無。
6.契約終止對股東權益之影響:本基金終止上市及證券投資信託契約終止後依相關規定進
行基金資產清算作業。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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