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公告寶來台灣中型100基金每受益權單位實際配發金額

序號 10 發言日期 2010.11.19 發言時間 08:54:45
發言人 劉宗聖 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 公告寶來台灣中型100基金每受益權單位實際配發金額
符合條款 第18款 事實發生日 99/11/19
說明
1.事實發生日:99/11/19
2.發生緣由:
寶來台灣中型100基金自基金上市日前一個營業日（95/8/30）至99年10月31日止，與標
的指數累計報酬率差額為3.76%，依基金信託契約第二十一條規定，已達收益分配標準，
每受益權單位實際配發金額為新台幣0.90元。
3.因應措施:
(一)停止受益人名簿記載變更之事由:寶來台灣中型100基金自基金上市日前一個營業日
（95/8/30）起至99年10月31日止，與標的指數累計報酬率之差額為3.76%，依基金信託
契約第二十一條規定，已達收益分配標準，每受益權單位實際配發金額為新台幣0.9元。
(二)權利分派內容:按基準日受益人名簿記載之受益人及其持有受益權單位比例每壹仟
個受益權單位分配現金收益為新台幣900元整。
(三)停止受益人名簿記載變更起日期:99年11月25日
停止受益人名簿記載變更迄日期:99年11月29日
(四)收益分配基準日:99年11月29日
(五)除息交易日:99年11月23日
(六)收益分配發放日:99年12月27日
4.其他應敘明事項:
收益分配方式:現金股利訂於中華民國99年12月27日逕行扣除匯費後匯入股票(交割
)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)
股票通訊地址。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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