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更正寶來標智滬深300證券投資信託基金(以下簡稱「寶滬深」) 98年8月14日申購/買回清單公告資料。

序號 1 發言日期 2009.08.17 發言時間 16:47:39
發言人 劉宗聖 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 更正寶來標智滬深300證券投資信託基金(以下簡稱「寶滬深」) 98年8月14日申購/買回清單公告資料。
符合條款 第18款 事實發生日 98/08/17
說明
1.事實發生日:98/08/17
2.發生緣由:配合香港交易所期貨結算價格，重新結算寶滬深於98/8/14日持有之
香港期貨部位之資產價值，而造成寶滬深98/8/14日基金淨資產價值異動，唯前述基金
淨資產價值異動並不影響寶滬深98/8/14日之每單位淨資產價值，亦不影響寶滬深
98/8/17日之證券集中市場交易及寶滬深受益人權益。
3.因應措施:配合寶滬深98/8/14日基金淨資產價值異動，重新公告寶滬深98/8/14日
申購/買回清單公告資料，並同重新公告寶滬深98/8/14日基金淨資產價值於公開資訊
觀測站，相關公告內容均公告於寶來證券投資信託(股)公司網站
(www.polarisfund.com.tw)及P-shares網站(www.p-shares.com)以供投資人查詢
4.其他應敘明事項:本次公告後之98/08/14日寶滬深現金申購/買回清單公告內容如下：
(2009/08/14)基金淨資產價值：NT$7,048,346,452元
已發行受益權單位總數：357,116,000
與前一日已發行單位總數差異數：357,116,000
每受益權單位淨資產價值：NT$19.74
每現金申購單位之受益權單位數：500,000
每現金申購單位約當市值：NT$9,868,427
每申購基數之預收申購總價金額：NT$10,887,836
(2009/08/14)每基數申購總價金額：NT$0
每基數實際申購總價金NT$0
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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