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淨資產價值狀況

公告本公司經理之富邦臺灣加權ETF傘型證券投資信託基金之 富邦臺灣加權單日反向一倍證券投資信託基金(以下稱本基金)辦 理反分割後之停止交易首日(2月12日)每受益權單位淨資產價值。

序號 1 發言日期 2025.02.13 發言時間 18:27:50
發言人 黃昭棠 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 公告本公司經理之富邦臺灣加權ETF傘型證券投資信託基金之 富邦臺灣加權單日反向一倍證券投資信託基金(以下稱本基金)辦 理反分割後之停止交易首日(2月12日)每受益權單位淨資產價值。
符合條款 第19款 事實發生日 114/02/12
說明
1.事實發生日:114/02/12
2.主管機關准駁文號:金管證投字第1130362477號函
3.主管機關准駁內容:為實務作業需要，申請增、修訂本基金證券投資信託契約
及公開說明書之分割、反分割條款相關內容，業經主管機關同意照辦。
4.停止受益人名簿記載變更起日:114/02/14
5.停止受益人名簿記載變更迄日:114/02/18
6.新受益憑證上市買賣日:114/02/19
7.其他應敘明事項:
一、本次反分割倍數及時程(擷取自113年12月23日申請辦理反分割公告)：
(一)反分割倍數：6倍。意即意即反分割後受益權單位數：反分割前受益權單位
數= 1：6。
(二)反分割後受益權單位數(即股數)：將於新受益憑證上市買賣日之前一營業日
(114年2月18日)收盤後公告。
(三)畸零受益權單位數(即畸零股)現金返還之淨值計算日：114年2月12日。
(四)新受益憑證上市買賣日：114年2月19日。
(五)新受益憑證換發基準日暨受益憑證終止上市日：114年2月19日。
(六)畸零股現金返還日：114年2月20日。
二、反分割作業說明：本基金於114年2月12日至114年2月18日停止交易，並依
114年2月12日之每受益權單位淨資產價值(即單位淨值)計算畸零受益權單位(即
畸零股)現金返還之金額。以114年2月12日之基金淨資產價值(即基金規模)為例，
反分割後本基金總單位數下降，單位淨值上升，變化情形如下表。
反分割前 反分割後
基金規模 1,050,899,748 1,050,899,748
單位數 515,011,000 85,835,167
單位淨值 2.04 12.24
*註：本表單位數僅供參考，實際反分割後之單位數，請以114年2月18日之公告
為準。
三、反分割後單位數說明：本公司自114年2月13日起公告之本基金申購買回清單
(以下簡稱PCF)即反應反分割後之單位數，然而114年2月13日至114年2月17日
PCF公告之單位數僅供參考。由於本次反分割將產生畸零股，須待扣除畸零股後，
方可計算實際單位數，故實際反分割後之單位數將以114年2月18日公告為準。
四、畸零單位數(即畸零股)說明：執行本基金受益憑證反分割後，畸零股之產生
以「一股」為單位(而非「一張」)，將以114年2月12日之淨值進行畸零股現金
返還，退款金額將以四捨五入方式計算至新臺幣元，實際返還金額依反分割結果
通知書為準，畸零股現金返還以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據、
匯款方式給付之，相關費用由富邦投信負擔。
五、本公司反分割相關公告資訊統整如下：
113年12月23日申請反分割公告網址：
https://etrade.fsit.com.tw/case/news/2024122301.pdf
113年11月22日議事錄公告網址：
https://etrade.fsit.com.tw/case/news/2024112101.pdf
113年11月15日修約公告網址：
https://etrade.fsit.com.tw/case/news/20241115.pdf
113年7月19日修約公告網址：
https://etrade.fsit.com.tw/case/news/20240719.pdf
六、新受益憑證之程序及手續：本基金採無實體發行，存放於證券集保帳戶，由
臺灣集中保管結算所股份有限公司於新受益憑證上市買賣日統一辦理反分割，受
益人不須辦理任何手續。
七、特此公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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