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追蹤差距

富邦臺灣優質高息ETF證券投資信託基金 (證券代號:00730)基金績效與標的指數表現之 追蹤差距(Tracking Difference)有重大差異。

序號 1 發言日期 2023.03.28 發言時間 16:09:47
發言人 史綱 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 富邦臺灣優質高息ETF證券投資信託基金 (證券代號:00730)基金績效與標的指數表現之 追蹤差距(Tracking Difference)有重大差異。
符合條款 第20款 事實發生日 112/03/17
說明
1.事實發生日:112/03/17
2.發生緣由:
基金績效與標的指數表現之追蹤差距有重大差異。
3.因應措施:
(一)依基金公開說明書「基金之資訊揭露」條款規定辦理。
(二)於112/3/17基金進行季度指數調整，指數調整衍生之交易成本以及
價差使基金追蹤差距有超過-0.36%(含)之情事，未符基金公開說明書所定標準。
(三)本次指數調整依正常流程進行，並無重大影響基金受益人權益之情事。
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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