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元大標智滬深300證券投資信託基金之標的基金公告。

序號 1 發言日期 2026.04.30 發言時間 08:08:13
發言人 陳沛宇 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 元大標智滬深300證券投資信託基金之標的基金公告。
符合條款 第22款 事實發生日 115/04/30
說明
1.事實發生日:115/04/30
2.發生緣由:標的基金產品資料概要更新
3.因應措施:
一、本公司所經理「元大標智滬深300證券投資信託基金」之標的基金為「標智
滬深300中國指數基金」(即為標智ETF系列基金的子基金之一，以下簡稱標的基金或
子基金)，該子基金經理公司為「中銀國際英國保誠資產管理有限公司」(以下簡稱
中銀保誠)。
二、中銀保誠於2026年4月29日在香港發佈標的基金公告，本次公告重點如下：
(一)特此通知投資者，產品資料概要已作出更新，以披露有關子基金的經常性開支比
率、跟蹤偏離度及過往表現之最新資料。
(二)載於產品資料概要有關滬深300指數的300隻成分股佔深圳證券交易所及上海證券
交易所的市值之百分比資料已作出更新。
三、以上與標的基金有關之公告內容應以中銀保誠發佈公告為準，有關標的基金之公
告文件及最新產品資料概要可於香港交易及結算所有限公司的網址，投資人可逕至以
下網址下載。
中銀保誠網站：(www.boci-pru.com.hk/english/etf/intro.aspx (英文)
（www.boci-pru.com.hk/chinese/etf/intro.aspx (中文)
香港交易及結算所有限公司：(www.hkex.com.hk)
四、特此公告。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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