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淨資產價值狀況

本公司經理之「元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單 日正向2倍證券投資信託基金」(下稱本基金，證券代碼00631L) 辦理分割後之停止交易首日(3/25)每受益權單位淨資產價值。

序號 2 發言日期 2026.03.26 發言時間 09:45:08
發言人 陳沛宇 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 本公司經理之「元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單 日正向2倍證券投資信託基金」(下稱本基金，證券代碼00631L) 辦理分割後之停止交易首日(3/25)每受益權單位淨資產價值。
符合條款 第22款 事實發生日 115/03/26
說明
1.事實發生日:115/03/26
2.發生緣由:中華民國(下同)115年1月29日書面召開本基金受益人會議之決議、本
基金證券投資信託契約第二十八條及臺灣證券交易所股份有限公司「上市指數股票
型基金及主動式交易所交易基金受益憑證分割及反分割作業程序」等規定辦理。
3.因應措施:公告事項：
一、分割作業說明：本基金於115年3月25日至115年3月30日停止交易。以
115年3月25日之基金受益憑證之總資產價值(即基金規模)為例，分割後本基金
受益權單位數上升，基金單位淨值下降，基金受益憑證之總資產價值不變，
變化情形如下表:
分割前 分割後
基金規模 78,169,881,139 78,169,881,139
單位數 166,584,000 3,664,848,000
單位淨值 469.25 21.33
*註：本表單位數僅供參考，實際分割後之單位數，請以115年3月30日之公告為準。
二、分割後單位數說明：本公司自115年3月26日起公告之本基金申購買回清單
(以下簡稱PCF)即反應分割後之單位數，然而115年3月26日至115年3月27日PCF
公告之單位數僅供參考，實際分割後之單位數將以115年3月30日公告為準。
三、本次分割倍數及時程(擷取自115年2月10日申請辦理分割公告)：
1.分割倍數：22倍。意即分割後受益權單位數：分割前受益權單位數 = 22：1
2.分割後受益權單位數(即股數)：將於新受益憑證上市買賣日之前一營業日
(115年3月30日)收盤後公告
3.新受益憑證上市買賣日：115年3月31日
4.新受益憑證換發基準日暨受益憑證終止上市日：115年3月31日
四、本公司分割相關公告資訊統整如下：
115年2月10日申請辦理分割公告：
https://go.yuantafunds.com/8mcahx
115年1月29日受益人會議表決結果公告：
https://go.yuantafunds.com/8thpht
114年12月5日召開受益人會議公告：
https://go.yuantafunds.com/8uyhzh
114年5月27日修約公告：
https://go.yuantafunds.com/8uyj6h
五、新受益憑證之程序及手續：本基金採無實體發行，存放於證券集保帳戶，由
臺灣集中保管結算所股份有限公司於新受益憑證上市買賣日統一辦理分割或反分
割，受益人不須辦理任何手續。
六、特此公告。
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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