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追蹤差距

元大台灣高股息證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)(簡稱本基金 ，證券代號0056)追蹤差距有重大差異情事，特此公告。

序號 1 發言日期 2023.07.18 發言時間 16:05:45
發言人 謝忠賢 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 元大台灣高股息證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)(簡稱本基金 ，證券代號0056)追蹤差距有重大差異情事，特此公告。
符合條款 第20款 事實發生日 112/07/18
說明
1.事實發生日:112/07/18~112/08/14
2.發生緣由:
一、依本基金證券投資信託契約「通知及公告」規定辦理。
二、因本基金於112年7月18日進行收益分配除息，考量除息因素及
每日市場波動變化，本基金自112年7月18日至112年8月14日期間
近20個營業日累計追蹤差距(Tracking Difference)將可能落後標的
指數3%以上，爰依本基金公開說明書所訂「重大差異」標準辦理公告事宜。
3.因應措施:
略
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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