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淨資產價值狀況

元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （下稱本基金）於111年8月23日之單位淨資產價值較其最初單位 基金淨資產價值跌幅達60%及其受益人人數乙案。

序號 1 發言日期 2022.08.24 發言時間 16:56:00
發言人 謝忠賢 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （下稱本基金）於111年8月23日之單位淨資產價值較其最初單位 基金淨資產價值跌幅達60%及其受益人人數乙案。
符合條款 第20款 事實發生日 111/08/24
說明
1.事實發生日:111/08/24
2.發生緣由:依本基金期貨信託契約第13條第22項及第33條之規定辦理。
3.因應措施:
一、依本基金期貨信託契約第13條第22項規定，本基金單位淨資產價值較其最初單位
淨資產價值跌幅達60%或本基金淨資產價值低於新臺幣5仟萬元時，期貨信託公司
應將單位淨資產價值及受益人人數告知申購人。
二、截至111年8月23日止，本基金單位淨資產價值為新臺幣7.92元，而本基金受益人
人數，截至111年7月29日本基金受益人人數為15,096人。
三、特此公告。
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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