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淨資產價值狀況

更正元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （下稱本基金）於111年7月18日之單位淨資產價值較其最初單位 淨資產價值跌幅達60%及其受益人人數乙案。

序號 2 發言日期 2022.07.19 發言時間 17:18:20
發言人 林瑞源(代理) 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 更正元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （下稱本基金）於111年7月18日之單位淨資產價值較其最初單位 淨資產價值跌幅達60%及其受益人人數乙案。
符合條款 第20款 事實發生日 111/07/19
說明
1.事實發生日:111/07/19
2.發生緣由:依本基金期貨信託契約第13條第22項及第33條之規定辦理。
3.因應措施:
一、依本基金期貨信託契約第13條第22項規定，本基金單位淨資產價值較其最初單位
淨資產價值跌幅達百分之六十或本基金淨資產價值低於新臺幣伍仟萬元時，期貨
信託公司應將單位淨資產價值及受益人人數告知申購人。
二、截至111年7月18日止，本基金單位淨資產價值為新臺幣7.63元，而本基金受益人
人數，截至111年6月30日本基金受益人人數為16,273人。
三、特此公告。
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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