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本公司經理「元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之台商 收成證券投資信託基金」(以下稱本基金)清算結果及分配之方 式公告。

序號 1 發言日期 2022.07.05 發言時間 13:56:00
發言人 林瑞源(代理) 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 本公司經理「元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之台商 收成證券投資信託基金」(以下稱本基金)清算結果及分配之方 式公告。
符合條款 第14款 事實發生日 111/07/05
說明
1.董事會決議日期:NA
2.清算申請核准之日期:111/04/19
3.清算原因:元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金(以
下簡稱本基金)淨資產價值已達本基金信託契約(以下簡稱信託契約)第29條第1項第9
款所定之最近三十個營業日平均值低於新臺幣貳億元之終止信託契約標準。
4.本基金剩餘財產內容:新臺幣122,975,734元
5.預計執行進度:本基金已於清算基準日111年06月29日開始辦理基金清算程序，
預定於111年07月13日進行清算餘額分配。
6.預計完成日期:111/07/13
7.對股東權益之影響:本基金預定111年07月13日進行清算餘額分配。
8.其他應敘明事項:(1)清算餘額總金額︰新臺幣122,975,734元。
(2)本基金發行在外受益權單位總數︰4,124,000單位。
(3)本基金每受益權單位可分配之金額︰新臺幣29.8195281280311元。
(4)本基金清算餘額之給付:由基金保管機構中國信託商業銀行股份有限公司預計於
111年07月13日依受益人留存於證券商之證券交割帳戶，以匯款方式給付予受益人，
如因退匯或無帳號者則改以掛號郵寄支票之方式給付予受益人。本基金清算之剩餘
財產通知書擬於111年7月8日寄發予受益人。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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