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淨資產價值狀況

元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日反向1倍 證券投資信託基金(以下簡稱本基金)於中華民國(下同)111年02 14日之淨資產價值低於新臺幣參億元乙案。

序號 1 發言日期 2022.02.15 發言時間 17:11:20
發言人 鄭宗祺 發言人職稱 - 發言人電話 -
主旨 元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日反向1倍 證券投資信託基金(以下簡稱本基金)於中華民國(下同)111年02 14日之淨資產價值低於新臺幣參億元乙案。
符合條款 第20款 事實發生日 111/02/15
說明
1.事實發生日:111/02/15
2.發生緣由:依本基金證券投資信託契約第14條第19項及第33條之規定辦理。
3.因應措施:
(1)依據本基金證券投資信託契約第14條第19項規定，本基金淨資產價值低於
新臺幣參億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。
(2)截至111年02月14日止，本基金之淨資產價值為新臺幣286,875,390元，
而截至111年01月28日本基金受益人人數為1,055人。
4.其他應敘明事項:NA
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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