1.事實發生日:106/11/10
2.發生緣由:
本基金以評價日106年10月31日淨資產價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配
標準，故擬進行收益分配之發放。
3.因應措施:
(一)停止受益人名簿記載變更之事由:本基金以評價日106年10月31日淨資產價值進
行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。
(二)權利分派內容:現金收益公布日期:106年11月24日
(三)停止受益人名簿記載變更起日期:106年11月30日
停止受益人名簿記載變更迄日期:106年12月4日
(四)收益分配基準日:106年12月4日
(五)除息交易日:106年11月28日
(六)收益分配發放日:106年12月29日
(七)分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容)
本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證
會計師查核簽證後，始得分配：
1.本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金投資所得之現金股利扣除本基金應
負擔之費用後之可分配收益，且不需扣除已實現及未實現之資本損失；
2.若其他投資所得之利息收入加計已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現
之資本損失)後餘額為正數時，經理公司得於扣除本基金應負擔之費用後，決定併入可分
配之收益金額。
4.其他應敘明事項:
(一)本年度收益分配總額將依106年11月29日之受益人名冊內登記總發行在外單位數計
算之。
(二)經理公司依106年10月31日止之基金總發行在外單位數及其他相關資料估計本基
金預計配發金額每受益權單位為新臺幣0.79元。因本基金初級巿場之現金申購及現金買
回交易，均會造成本基金總發行在外單位數變動，故本基金實際每受益權單位可分配金
額可能與本次公告預估金額產生差異。
(三)本基金實際每受益權單位可分配金額將於106年11月24日公告於公開資訊觀測站、
投信投顧公會網站及經理公司網站。
(四)收益分配方式:現金股利訂於中華民國106年12月29日逕行扣除匯費後匯入股票
(交割)匯撥帳戶;無(交割)匯撥帳戶者,於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管
帳戶)股票通訊地址。